Bir spekülasyonun ve manipülasyonun aşamalarını kendi gözlemlerimden yola çıkarak paylaşmak istiyorum. Katılırsınız katılmazsınız o sizin kişisel tercihinize kalmış. Bu paylaşımı dikkatle okuyan ve anlamayan çalışan arkadaşlar yapının nasıl ilerlediği çok net anlayacaklarını düşünüyorum. Öncelikle kolay hareket ettirebilmek içi spekülatör ya da manipülatör tarafından fiili dolaşımdaki lot sayısı ve halka açıklık oranı az olan bir hisse tercih edilir.
Spekülatörler ya da manipülatörler hareket ettirme kabiliyeti ve kontrol gücü daha kolay olan dolaşımdaki lot sayısı az halka açıklığı düşük olan bu tarz hisseleri tercih ederler çünkü bu tarz hisseler spekülatör ya da manipülatör tarafından daha kolay kontrol edilebilmektedir. Genel kriter olarak 40-50 milyon lottan az ve %30-%40 dan az hakla açıklık oranı bulunan şirketleri götürme ihtimalleri daha fazla oluyor.
Nedeni ise kolay toplanabiliyor olması , hissenin sığ olmasından dolayı da etki gücünün daha kolay ve hızlı olabilmesi gibi etkenleri sayabiliriz. Takas Analizi : Lotlar dağınık gözükebilir. İlk 5 kurumdan toplanıp kabak gibi gözükebilir de. İnce işçilik yapılacaksa dağınık olarak gözükür fakat çok zaman kaybetmek istemiyorsa operasyon yapacaksa spekülatör ilk 5 kurumdan alış yapar ve net bir görüntü ortaya koyar . Spekülatörler genelde birçok kurumdan dikkat çekmemek için mal topluyor da olabilir yani öyle görünmesini istiyor olabilir. Bunu anlamak çok bariz hareketler yapmıyorsa çok mümkün değildir.
Spekülatör ortalamaları : Bir hissede kazık yemek istemiyorsanız yani kazıklanma riskinizin en az olduğu hisseye yatırım karar vermek istiyorsanız mutlak suretle spekülatör ortalamalarının nerede olduğunu gözlemlemeniz gerekmektedir. Bir hissede toplama yapılacaksa spekülatör ortalamalarına yakın bölgelerde toplama yapılması teknik açıdan en makul bölgelerdir. Aslolan genelde fiyat ve maliyetler oluyor çünkü arkadaşlar. Hissenin Fk 50 olmuş Pd dd 15 miş filan bunlar maliyetlenmelerden dolayı pek bir anlam da ifade etmiyor. Sebebi şu spekülatörün o bölge maliyetlenme bölgesi olduğundan ve para kazanmak istediğinden hisseyi yukarı sürmek zorunda kalıyor. Altında satışa geçerse tahta yıkılıyor spekülatörlerle birlikte herkes zarar yazabiliyor. Spekülatör nasıl zarar yazar ; Genelde örnek vaka olaylarda şunu gözlemliyoruz .
Spekülatör operasyon yapacağı hissede belli bir süre mal topluyor 3 hafta 3 ay bazen 1 yıl tahtanın durumuna göre. İstediği malı toplayıp toplama safhasından akümülasyon safhasına geçecekken yüklü miktarda bir yatırımcıdan tahtaya alış geliyor. Örnek vermem gerekirse spekülatör ffili dolaşımdaki lot sayısının %10- 20 arası bir oranı 3 ayda toplamış ve tahtayı yukarı çekmek için topladığı bu malla kademeleri doldurarak ortalama maliyetini de yukarı çekmeyi göze alarak sürmek isteyecekken tam işin başında topladığı malın canını yakacak kadar bir tutarlık lotu başka bir yatırımcının tahtadan çektiğini görüyor. Spekülatörler tahtayı sürmek için topladıkları düşük maliyetli malla bunu yaparlar. Bunu yaparken de yani tahtayı yukarı çekmek isterken maliyetlerini de yukarı çekerler çünkü bunu topladıkları düşük maliyetli malla yaparlar. Ama yatırımcı denen kesim alır yatar onun böyle bir derdi yoktur ve böyle bir durumda spekülatörün işini bozar.
Eğer yatırmcının aldığı mal spekülatörün işini bozacak nitelikte değilse spekülatör tahtayı alır götürür kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez yapacak bir şey yok der ve o yatırmcının aldığı malı görmezden gelir. Spekülatör bilir ki o yatırımcı o malı sattığında karşılayacağı kendi olduğu için o kadar bir riski de göze alır. Ha yatırımcı çok aç gözlüdür spekülatör tahtayı alıp sürüp işini bitirip tahtadan çıktığı halde hale maldaysa burada spekülatör hiç zarar görmez aksine piyasada toplamaya çalıştığı pis malı toplayıp park ettiği yatırımcı bir nevi de spekülatörün komisyonsuz gönüllü taşıyıcısı olmuş olur .Bunlar tabi yatırmcının bilmediği olaylar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama ben size işleyişi anlamanız için geniş bir perspektiften anlatıyorum. Bu yüzden spekülatör hisseden çıkmadan sizin hisseden çıkmanız önemlidir.
Toplama safhasından sonra tamamlanan akümülasyon safhası; Bu safhada hisse spekülatörün istediği seviyeye gelir . Bundan sonra yol ve yöntemler değişmektedir. Etik spekülatörler akümülasyon safhası bittikten sonra yine kendi gücü ve kudretiyle spekülasyon safhasını geçer ve sert hareketlerle topladığı maldan para kazanmak için son bir pik yaparak tahtayı yukarı taşır ve oradan artık spekülasyonunu tamamlayıp mal coşkuda verilir diyerek hacimli bir günde ortalamasının üstünden onu tatmin edecek bir karla malını verir. Bu saatten sonra tahta sahipsiz kalacağı ve spekülatörün de işi bittiği için tahtada yaprak kımıldamadığı günler başlamaya başlar.
Yapmanız gerekenler ;( Tedavi ve Reçete) Mutlaka spekülatör ortalamalarına yakın yerlerden maliyetlinin, kazıklanma riskiniz çok azalır. Bunun içinde aylık pivot noktaları ağırlıklı ortalamalar ve takas analizinden yola çıkarak toplama maliyetlerini iyi analiz edin. Takası kontrol edin , spekülatör elini çok açık etmez ama bakmanız her zaman faydanıza olacaktır. Bölünmemek ve hızlı hareket etmek için sadece birkaç kurumdan topluyor olabilir. Teknik analiz araçlarını kullanarak spekülatörden önce hisseden çıkmaya çalışın. Fiili dolaşımdaki lot sayısı az ve halka açıklık oranı %40 ve altı olan firmaların hareketinin hızlı olabilme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurun. Ve en önemlisi temel olarak da mutlaka hissenin olası spekülasyonu destekleyici yapıda bir hikayesi olmasına dikkat edin. Sistematik işleyiş genelde şöyle ; Öncelikle takası toplu olmayan hisse spekülatör / manipülatör tarafından seçilir. Burada yapılan işlemin spekülasyon mu yoksa manipülasyon mu olduğunu ayıran nüanslar vardır. Peki nedir bu nüanslar; -Spekülatör ya da manipülatör tarafından toplanan hisse; Bir hikayesi olmadan ya da uydurma bir şirket hikayesi ile yükseliyorsa, Temel rasyolarında destekleyici her hangi bir unsur yoksa, Özel durum açıklamalarında olağan dışı fiyat hareketini destekleyen bir gelişme yoksa Çok sert ve agresif fiyat adımları gözlemlenmeye başlamışsa hissenin spekülasyondan ziyade bir manipülasyona imza atıldığını anlamamız gerekiyor. Bu ince çizgiyi çok iyi kavramak ve anlamak gerekiyor. Peki spekülatör ya da manipülatör nasıl para kazanıyor şimdi bunu size aşağıdaki grafik çalışmasıyla anlatmaya çalışayım. Öncelikle hedef hisse belli bir zaman döneminde yapılacak olan spekülasyon ya da manipülasyonun büyüklüğüne göre toplanır . Toplama süresi 3 hafta ,3 ay belki 1 yıl bile sürebilir yapılacak spekülasyonun büyüklüğüne göre. Örnek grafik haftalık grafik olup yaklaşık 1 yıl boyunca 4-8 TL bandında bir toplama safhası görülmektedir. Bu safhada spekülatör sinsi sinsi kimseye çaktırmadan mal toplamaktadır. Geliştirmiş olduğum indikatör burada spekülatörün mal toplarken oluşturduğu maliyetli de gözler önüne sermektedir. Bu malı toplarken fiyat 11 TL ye gelmiş ve spekülatörün maliyeti de 6 bandındadır. Çünkü 4 ,5,6,7,8,9,10 bandında aldıkları farklı lotlarda hisseler bulunmaktadır. Bu bazen çok kestirme yoldan patrondan blok mal alarak yapılabilmektedir de fakat bu işin ayrı bir boyutunu teşkil etmektedir. Spekülatör toplamış olduğu aslında malın büyük bir kısmını oluşturan bu lotlar ile yapmak istediği spekükasyonu yapması için artık gemiye kimseyi bindirmeden çok hızlı bir şekilde tahtayı yukarı çekmek zorundadır. Çünkü bu hareketi yaparken oyuna giren her yatırımcı ona yük olacaktır. (Tabi komisyonlu mal aldırdığı parkçı tabir edilen yatırıcımları hariç!)Bu parkçılar spekülatörün mal devri yapıp elini boşaltıp nakde dönüp döndüğü nakitle tahtayı tekrar sürmesi için büyük avantaj sağlamaktadır. Spekülatör bunu bazen parkçı tabir edilen yatırımcıları ile yapabilirken bazen duruma ve şartlara göre patrondan destek alarak yapabilmektedir. Hangi patron şirketinin piyasa değerinin artmasını istemez ki ;özellikle de satmak istedi bir malı varsa ! Bu hareketi yaparken oyuna giren kendi kitlesi dışındaki yatırıcımların aldığı lot oyuna hangi şartlarda nasıl devam edeceğini belirleyecektir. Tahtayı tam yukarı sürecekken yüklü alımlar gelirse spekülasyonu kısa tutup hisseden çıkacaktır .Çünkü attığı taş ürküttüğü kuşa değmesi lazım. İşler istediği gibi gittiği taktirde kendi elindeki topladığı hisselerle alış satış kademeleri ekibindeki adamlarla birlikte yukarı doğru çizerek belli bir seviye üzerine atacaktır. Bunu yaparken tabiki maliyeti de yukarı çekilecektir. Çünkü bu hareketi kendi topladığı spekülatörlerin genel maliyetlenme noktası olan fibo 23.6 noktalarında 4-8 TL arasındaki malla yapması gerekmektedir oyuna kimse girmemesi için ya da kendi komisyonlu parkçıları ile. O işin diğer bir boyutu. Neyse konumuza geri dönelim bu işlemlerden sonra yani hisseyi akümülasyon safhasına soktuktan sonra yine yapılan işlemin manipülasyon mu ya da spekülasyon mu olduğunu gösteren ayırt edici bir faktör devreye girecektir. Telegram grupları, twitter hesapları, WhatsApp grupları, borsa ile ilgili web siteleri. Burası da yapılan hareketin spekülasyon mu yoksa manipülasyon mu olduğunu ayırt etmemize yarayacak önemli ip uçları verecektir bize. Belli bir seviyeye gelmiş olan hisse eş zamanlı ve koordineli bir şekilde telegram grupları ya da twitter sayfalarında pazarlanmaya başlanmışsa bu durum yapılan işlemin net bir manipülasyon olduğunu ve hisseyi o aşamadan sonra manipülasyona aracılık grupların götürdüğünü net bir şekilde bize gösterecektir. Bu yüzden arkadaşlar bir hisse telegram gruplarında paylaşıldığına hissenin son 1 sene içinde 2x-3x-4x gidip gitmediğine mutlaka bakmanız gerekiyor. Eğer tren kalkmış, akümülasyon safhası bitmiş sizi hamal olarak kullanıp sizin alım gücünüzle hisseyi yukarı tavanlatıp grafikte gördüğünüz gibi tahtada fiyatı sizin gücünüzle spekülatör 43 maliyet ortalaması ile merdiven tekniği ,bilmem ne tekniği gibi yöntemlerle 160 a getirtip kafanıza çakmak için beklediğinizden hiç şüpheniz olmasın ve %95 genelde bu durumla karşılaşıyorsunuz.
Oyun kurucu malı topluyor, belli bir seviyeye sert ve hızlı hareketlere götürüyor ; öyle olmak zorunda onu izah ettim zaten nedenini hisseyi yukarı taşıyor ve sonra himayesindeki kontrol altında bulunan telegram grupları ,Whatsapp grupları, sosyal medya haber siteleri ,sosyal medya fenomenleri ile hisseleri insanlara aldırtarak hisseyi piyasa götürüyor imajı verdirterek piyasanın gitmesini sağlıyor ve arkasına yaslanıp 160'dan 100 e kadar telegram gruplarında pazarlanan bu hisseler binlerce kişinin kucağına son kullanıcısı olarak bırakılıyor ve hisse uzun bir süre bu operasyondan sonra belki yıllarca kendine gelemiyor.100liradanda panikle satan yukarından alanların satışlarıyla hisse son bir vurgun yiyor ve üstüne toprak atmak için hocayı çağırmanız gerekiyor o saatten sonra. Daha sonra bu hisseleri alan yatırımcılar spekülatör ya da manipülatör hisseden çıktığı ve hisse çok hızlı geri çekildiği için kol kesmeye başlıyor. Bu kol kesmeler de hisseyi iyicene aşağılara çekiyor çünkü tahtayı artık tutan , satışları karşılayan bir spekülatör kalmıyor ve tahta sahipsiz kalıyor. Çünkü spekülatör çoktan işini gördü 160-100 arasında 125-130 ORTALAMA İLE 40-50 tl maliyetli mallarını satıp çıktı. Burada tabi spekülatör - patron ilişkileri, patron malı satma olaylarına da kısaca değinmek gerekir ama oda başka bir paylaşımın konusu olsun. Herkese sevgiler.