Bu yazı emek ve tecrübelerin ürünüdür. Dikkatli okuyunuz. Tanıdık birinden. (Ben bu makaleyi kendim için telefonuma, notlarıma kaydetmiştim. )
Yaklaşık 10 yıldır bilfiil Teknik analizle uğraşan , Mali Müşavir olmamadan dolayı çok iyi bir temel analiz bilgisi ve alt yapısına sahip olmama rağmen neden Teknikçi olduğumu soruyor arkadaşlar.
Hayatta en değerli ve anlamlı şey ZAMAN. Zaman hayattır. Zamanı idrak eden, kıymetini hakkıyla takdir eden insan yaşıyor demektir. Zamanı iyi yönetebilmek için zaman çalıcılara tolerans göstermeme disiplinini edinmek önem taşır. Zamanı yönetmek hayatı yönetmektir. İnsan alışkanlıklarının kurbanıdır. Zaman kullanımında disiplinli olmak ve iyi alışkanlıklar edinmek, hayattaki acil işleri ve stresi azaltırken, önemli ve öncelikli işlere yatırım yapılmasına ve geleceği şekillendire bilmeye fırsat tanır.
Temel analizde ben zamanı etkili kullanma olayını çok uğraşmama rağmen çözemedim. Siz bir bilanço analizi yapıyorsunuz. Her şey dört dörtlük fakat geldiğiniz son noktada analizini yaptığınız hisse senedi 4 sene 5 sene bir türlü istediğiniz hareketi yapmıyor ve sizin için en değerli şey olan zaman su gibi akıp gidiyor. Bu sürede ne oluyor piyasalar ralli yapıyor ve piyasanın size sunmuş olduğu tüm imkanlardan mahrum bir şekilde sadece o piyasaları izlemek zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden temel analiz benim için hep bir zaman çalıcı olarak karşıma çıktı. Savunduğum görüşlerin mutlak doğru olduğunu asla savunmuyorum .Sadece tecrübelerimden yola çıkarak elde etmiş olduğum deneyimlerimin sonucunu sizlerle paylaşıyorum.
İşte burada çok ünlü bir traderın çok ünlü bir sözü geliyor akla; Piyasalar sizin beklediğinizden çok daha uzun bir süre irrasyonel davranabilir.
Yani şunu demek istiyorum temel analize göre yaptığınız analiz çok uzun bir süre gerçekleşmeyebilir.
Peki ne yapmalıyız? Asıl olan her zaman fiyattır. Fiyata göre hareket etmeliyiz. Teknik ve Temel aynı anda uyumlu olduğunda yatırım stratejisi geliştirmeliyiz.
Hayatta herkesin hayatına yön veren bir idol olmuştur. Benim de Trading felsefemde yapı taşlarımı oluşturan trader MIT mezunu bir mühendis olan Ed Seykotadır.
Hayatın kendisi de trendlere dayanır. Trend bizim dostumuz.
Peki bu piyasa nasıl ayakta kalabiliriz?
Herkes bu eminim bu sorunun cevabını bekliyor.
İyi trading yapmayı sağlayan unsurlar nelerdir? Sorusuna verilecek en iyi 3 cevap 1)Zararı kısa kesmek 2)Zararı kısa kesmek 3)Zararı kısa kesmek. Bu 3 kurala uyarsanız, mutlaka ama mutlaka şansınız olacaktır.
Girmiş olduğunuz her hangi bir pozisyon illaki karla kapanacak diye bir kural yoktur. Hatta emin olun ki, sayı olarak yanlış pozisyonların sayısı, doğru pozisyonların sayısından fazla bile olabilir Hiç bir sakıncası yok bunun.
Önemli olan orta ve uzun vadede doğru pozisyonların getirisinin, yanlış pozisyonların getirisinden fazla olmasıdır. Bunu başarabildiğiniz sürece bu piyasa orta ve uzun vadede her zaman kalıcı olacak ve sermayenizi artırabileceksiniz.
Çok net söylemem gereken tespitlerden bir tanesi şu ki : ekonomi kanalları, borsa dergileri, ekonomi sayfaları, ekonomi ve gelecek ile ilgili söz söyleyen herkes sadece masal anlatır. Çünkü geleceği kimse bilemez. Gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Bildiğini söyleyen insan ya sahtekardır ya da sizin paranıza göz dikmiş bir dolandırıcıdır. Kimse girdiği pozisyonun doğru ya da yanlış olduğunu önceden bilemez.
Okuduğunuz temel veriler genelde gereksizdir, çünkü piyasa tüm haberleri zaten iskonto etmiştir. Bundan dolayı ben temel analizin çok ciddi anlamda bir faydası yoktur. Ancak bazı şeyleri çok erken yakalayabilirseniz, o zaman işinize yarayabilir. Bunun sebebi şudur Piyasada bir hisse ya da bir enstrümanla ilgili iç bilgiye (biz buna insider Trading diyoruz ve suçtur) sizden ya da benden çok daha önce ulaşanlar bunu zaten fiyatlara yansıtmaya başlayacaklardır. İşte tam da o noktada teknik analiz deveye girecektir. Peki bu hisseleri ya da enstrümanları nasıl bulabiliriz. İşte orada da geliştirdiğimiz algoritmalar devreye girmekte bu bunu bizim önümüze saniyeler içerisinden koyabilmektedir. Ne demiştik zaman bizim için en değerli kavram. Yoksa bunu tek tek arayarak bulmak günlerimizi haftalarımızı alacak bir iş olmaktan öteye gitmeyecektir.
Uzun vadede ayakta kalmanın ve başarılı olmanın sırrı, teknik sistemlerle içice geçmiş para yönetimi tekniklerini kullanmakla yakından ilgilidir. Bunu hiçbir zaman unutmamız gerekmektedir.
Söylediklerimin ve anlattıklarımın serbest piyasada alınıp satılan her şey için geçerlidir.
Delilik aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farkı bir sonuç beklemektir der Einstein .Bunun için hatalarınızdan ders çıkarıp mutlaka farklı bir yol bulmalısınız.
Borsada para kazanmanın olmazsa olmazı; bütçe ve risk yönetimidir. O kadar önemlidir ki ; uygulamadığınız taktirde, çok iyi bir analist olmanız, piyasayı çok iyi tanımanız ardarda defalarca kar etmeniz dahi sizi kurtaramayacaktır.
� Şimdi portföyümüzü koruyacak ve bizi kurtaracak önlemleride sizinle paylaşayım.
� 1-Zarar stobu uygulamak:
� 2- Portföyü çeşitlendirmek
� 3- Pozitif beklenti planlaması yapmak (½ STOP/HEDEF Kuralını uygulamak)
� 4-Pozisyon büyüklüğünü ayarlamak
� 5-İntikam/Hırs ve hayal işlemlerinden kaçınmak
Bunları başarabildiğiniz süreç ebu piyasada ayakta durabileceksiniz.
Hiç kimse sizi buraya zorla getirmedi, hiç kimse sizi piyasalarda işlem yapacaksınız diye zorlamadı bunu siz istediniz ve bu sizin tercihiniz.
BÜTÇE VE RİSK YÖNETİMİ İLE BORSADA PSİKOLOJİ BU İŞİN ANAHTARIDIR O KISIM ÖZÜMSENDİKTEN SONRA ALIM-SATIM STRATEJİLERİ KULLANILARAK MUTLAK GETİRİYİ ELDE ETMEK MÜMKÜN OLACAKTIR.
Finans piyasası duygu ve düşüncenin geçersiz olduğu, tamamı ile kendi mantığı çerçevesinde hareket eden bir ortamdır. Burada hislere yer yoktur, doğru ya da yanlış yoktur, sadece kazanç ya da kayıp vardır.
Basarı, kazanç ve servet aslında herkesin elinin altındadır, önemli olan nasıl ve nereye bakacağınızı bilmeniz, bilmiyorsanız bilenden öğrenmenizdir.
Sevgili arkadaşlar bu hafta sonunun erken saatlerini sizlere bir makale yazarak faydalı olarak geçirmeyi tercih ettim.Umarım hepiniz için faydalı bir makale olmuştur.Devamının gelmesini istiyorsanız makalemi beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınıza grubumu önermeyi lütfen unutmayınız.
Sevgilerimle.
Kadir Turok Özdamar